Programación de pagos
El módulo de Programación de Pagos del sistema LRP ha sido diseñado para facilitarte la gestión proactiva de los compromisos financieros en tu empresa. Este módulo te permite planificar y registrar los pagos a realizar, tanto nacionales como internacionales, proporcionando una visión clara de las órdenes de compra y facturas comerciales asociadas.
En este documento aprenderás:
Como programar un pago
Cómo realizar o ejecutar un pago programado
Cómo programar un pago
Ingresa a la gestión de pagos Administrativa > Gestión pagos >Pagos realizados > Gestión de pagos.
Ingresa a la pestaña “Pagos programados“
Has clic en Nuevo pago
Primero debes ingresar los datos generales del formulario y así poder filtrar las OCs o FCs que quieras asociar al pago.
5. Luego de llenar los datos, has clic en Agregar órdenes de compra o Facturas comerciales según sea el caso.
Solo se mostrarán las órdenes de compra y facturas comerciales:
Del mismo proveedor seleccionado para el pago.
La misma moneda del pago.
Con saldo pendiente.
En el rango de fechas seleccionado.
Has clic en guardar programación.
Cómo realizar (ejecutar) un pago programado
Ingresa a la gestión de pagos Administrativa > Gestión pagos >Pagos realizados > Gestión de pagos.
Ingresa a la pestaña “Pagos programados“
En la tabla donde tienes los pagos programados, has clic en realizar pago.
Aparecerá una nueva ventana con la información que previamente habías llenado en la programación (con algunos campos desactivados), ahora debes terminar de llenar los datos.
Llena la información en la sección de ejecutar pago.
Si es necesario, puedes cambiar los valores de las órdenes de compra o facturas.
Has clic en “Realizar pago” o en “Realizar y confirmar pago“
Realizar pago: ejecta el pago, pero deja la posibilidad de editarlo.
Realizar y confirmar pago: ejecta el pago, pero ya no podrás editarlo. Solamente quedan activas la fecha del pago y el valor, pero no podrás agregar más órdenes ni facturas. Si quieres hacerlo haz clic en cancelar confirmación.
Cuando ejecutas un pago programado y guardas, dicho pago se moverá de los pagos programados a los realizados, y no podrás devolverlo.